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廣發北證50成份指數A

基金代碼 017512

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凈值估算-- ----

億元 ()

2022-12-28

劉杰

寬基指數

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

歷史凈值
-
分紅查詢

凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

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基金經理
  • 劉杰

基金經理主頁

工學學士,持有中國證券投資基金業從業證書。現任廣發基金管理有限公司指數投資部總經理助理。曾任廣發基金管理有限公司信息技術部系統開發專員、數量投資部研究員,廣發滬深300指數證券投資基金基金經理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、廣發中證環保產業指數型發起式證券投資基金基金經理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、廣發量化穩健混合型證券投資基金基金經理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、廣發中小企業300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、廣發中小企業300交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、廣發中證養老產業指數型發起式證券投資基金基金經理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、廣發中證軍工交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、廣發中證軍工交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、廣發中證環保產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、廣發中證環保產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、廣發標普全球農業指數證券投資基金基金經理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、廣發粵港澳大灣區創新100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、廣發美國房地產指數證券投資基金基金經理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發全球醫療保健指數證券投資基金基金經理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發納斯達克生物科技指數型發起式證券投資基金基金經理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發道瓊斯美國石油開發與生產指數證券投資基金(QDII-LOF)基金經理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發粵港澳大灣區創新100交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、廣發中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、廣發中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、廣發納斯達克100指數證券投資基金基金經理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、廣發恒生中國企業精明指數型發起式證券投資基金(QDII)基金經理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、廣發滬深300交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、廣發滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、廣發恒生科技指數證券投資基金(QDII)基金經理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、廣發港股通恒生綜合中型股指數證券投資基金(LOF)基金經理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、廣發美國房地產指數證券投資基金基金經理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、廣發恒生科技交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(QDII)基金經理(自2023年3月8日至2024年3月30日)。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發北證50成份指數型證券投資基金 基金代碼 : 017512
基金簡稱 : 廣發北證50成份指數A 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 劉杰 成立日期 : 2022-12-28
基金托管人 : 招商銀行股份有限公司
業績比較基準 : 北證50成份指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征 : 本基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數,以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
投資范圍 : 本基金主要投資于標的指數(即北證50成份指數)的成份股、備選成份股(含存托憑證)。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括北京證券交易所股票及其他依法發行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券(包括超短期融資券)以及其他中國證監會允許投資的債券)、債券回購、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具、同業存單、金融衍生工具(包括期貨、期權等)以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
本基金可根據法律法規的規定參與轉融通證券出借業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金的股票資產投資比例不低于基金資產的80%,其中投資于標的指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除期貨、期權合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
投資策略: 本基金為被動管理的指數型基金,在正常情況下,力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
本基金主要采用完全復制法跟蹤標的指數,以完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合為原則,進行被動式指數化投資。股票在投資組合中的權重原則上將根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整,以擬合標的指數的業績表現。
對無法嚴格按照標的指數進行復制的情況,基金管理人可以根據市場情況,結合經驗判斷,綜合考慮標的指數樣本中個股的自由流通市值規模、流動性、行業代表性、波動性與標的指數整體的相關性,通過抽樣方式構建基金股票投資組合,優化確定投資組合中的個股權重,以獲得更接近標的指數的收益率。具體策略包括:
1、資產配置策略;2、股票(含存托憑證)投資策略;3、債券投資策略;4、可轉換債券與可交換債券投資策略;5、金融衍生品投資策略;6、資產支持證券投資策略;7、參與轉融通證券出借業務策略。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

費率結構點此查看網上交易優惠費率表

提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
提示: 本基金對通過廣發基金直銷中心認購及申購的養老金客戶(包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃)與除此之外的其他投資者實施差別的認購及申購費率。 養老金客戶使用費率參見基金《招募說明書》或咨詢廣發基金直銷中心。
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
其它費用
按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

臨時公告

定期報告

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      上海長量基金銷售有限公司4008202899www.erichfund.com
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      上海陸金所基金銷售有限公司4008219031www.lufunds.com
      世紀證券有限責任公司4008323000www.csco.com.cn
      東興證券股份有限公司95309www.dxzq.net.cn
      東北證券股份有限公司95360www.nesc.cn
      東吳證券股份有限公司95330www.dwzq.com.cn
      東方證券股份有限公司95503www.dfzq.com.cn
      東方財富證券股份有限公司95357www.18.cn
      東海證券股份有限公司95531www.longone.com.cn
      東莞農村商業銀行股份有限公司0769-961122www.drcbank.com
      東莞證券股份有限公司95328www.dgzq.com.cn
      東莞銀行股份有限公司956033www.dongguanbank.cn
      中信建投證券股份有限公司4008888108www.csc108.com
      中信期貨有限公司4009908826www.citicsf.com
      中信證券華南股份有限公司95548www.gzs.com.cn
      中信證券股份有限公司95548www.cs.ecitic.com
      中信證券(山東)有限責任公司95548http://sd.citics.com/
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      中國中金財富證券有限公司95532、4006008008www.china-invs.cn
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      中國郵政儲蓄銀行股份有限公司95580www.psbc.com
      中國銀河證券股份有限公司95551、4008888888www.chinastock.com.cn
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      中航證券有限公司95335www.avicsec.com
      中證金牛(北京)投資咨詢有限公司4008909998www.jnlc.com
      中銀國際證券股份有限公司4006208888www.bocichina.com
      五礦證券有限公司4001840028www.wkzq.com.cn
      京東肯特瑞基金銷售有限公司4000988511http://kenterui.jd.com/
      信達證券股份有限公司95321www.cindasc.com
      光大證券股份有限公司95525www.ebscn.com
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      興業銀行股份有限公司95561www.cib.com.cn
      北京農村商業銀行股份有限公司4006696198www.bjrcb.com
      北京創金啟富基金銷售有限公司4006262818www.5irich.com
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      北京度小滿基金銷售有限公司95055www.baiyingfund.com
      北京格上富信基金銷售有限公司4000668586www.gesafe.com
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      國聯民生證券股份有限公司95570www.glsc.com.cn
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      國都證券股份有限公司4008188118www.guodu.com
      國金證券股份有限公司95310www.gjzq.com.cn
      大同證券有限責任公司4007121212www.dtsbc.com.cn
      大連網金基金銷售有限公司4000-899-100www.yibaijin.com
      大通證券股份有限公司4008169169www.daton.com.cn
      天風證券股份有限公司4008005000www.tfzq.com
      太平洋證券股份有限公司95397www.tpyzq.com
      奕豐基金銷售有限公司4006840500www.ifastps.com.cn
      寧波銀行股份有限公司95574www.nbcb.com.cn
      宜信普澤(北京)基金銷售有限公司4006099200www.yixinfund.com
      山西證券股份有限公司4006661618www.i618.com.cn
      平安證券股份有限公司95511-8stock.pingan.com
      平安銀行股份有限公司95511-3www.bank.pingan.com
      廣東南粵銀行股份有限公司961818www.gdnybank.com
      廣發證券股份有限公司95575www.gf.com.cn
      廣發銀行股份有限公司4008308003www.cgbchina.com.cn
      廣州銀行股份有限公司4008396699www.gzcb.com.cn
      開源證券股份有限公司95325www.kysec.cn
      德邦證券股份有限公司4008888128www.tebon.com.cn
      恒泰證券股份有限公司956088www.cnht.com.cn
      招商證券股份有限公司4008888111、95565www.newone.com.cn
      招商銀行股份有限公司95555www.cmbchina.com
      方正中期期貨有限公司4008802277www.founderfu.com
      方正證券股份有限公司95571www.foundersc.com
      民生證券股份有限公司95376www.mszq.com
      江海證券有限公司956007www.jhzq.com.cn
      江蘇江南農村商業銀行股份有限公司0519-96005www.jnbank.com.cn
      江蘇銀行股份有限公司95319www.jsbchina.cn
      江西銀行股份有限公司4007896266www.jx-bank.com
      泛華普益基金銷售有限公司400-080-3388www.puyifund.com
      泰信財富基金銷售有限公司4000048821www.taixincf.com
      洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司4008189598www.hongtaiwealth.com
      浙商證券股份有限公司95345www.stocke.com.cn
      浙商銀行股份有限公司95527www.czbank.com
      浙江同花順基金銷售有限公司952555www.5ifund.com
      浙江溫州鹿城農村商業銀行股份有限公司96526www.lcrcbank.com
      海通證券股份有限公司95553www.htsec.com
      海銀基金銷售有限公司4008081016www.fundhaiyin.com
      深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006788887www.zlfund.cn
      深圳前海微眾銀行股份有限公司95384www.webank.com
      深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司4001661188www.new-rand.cn
      深圳市金斧子基金銷售有限公司4009302888www.jfzinv.com
      渤海證券股份有限公司4006515988www.ewww.com.cn
      渤海銀行股份有限公司95541www.cbhb.com.cn
      湘財證券股份有限公司95351www.xcsc.com
      愛建證券有限責任公司4001962502www.ajzq.com
      玄元保險代理有限公司400-080-8208www.licaimofang.com
      珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066www.yingmi.cn
      申萬宏源西部證券有限公司95523、4008895523www.swhysc.com
      申萬宏源證券有限公司95523、4008895523www.swhysc.com
      福克斯(北京)基金銷售有限公司010-84084940www.haofunds.com
      第一創業證券股份有限公司95358www.firstcapital.com.cn
      粵開證券股份有限公司95564www.lxsec.com
      騰安基金銷售(深圳)有限公司4000890555www.tenganxinxi.com
      蘇州銀行股份有限公司96067www.suzhoubank.com
      英大證券有限責任公司400188688www.ydsc.com.cn
      蒙商銀行股份有限公司95352www.msbank.com
      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司95188www.fund123.cn
      西南證券股份有限公司95355www.swsc.com.cn
      西部證券股份有限公司95582www.westsecu.com
      誠通證券股份有限公司95399www.xsdzq.cn
      諾亞正行基金銷售有限公司4008215399www.noah-fund.com
      財信證券有限責任公司95317www.cfzq.com
      財達證券股份有限公司0311-95363www.95363.com
      通華財富(上海)基金銷售有限公司4001019301www.tonghuafund.com
      金元證券股份有限公司95372www.jyzq.cn
      銀泰證券有限責任公司95341www.ytzq.com
      錦州銀行股份有限公司4006696178www.jinzhoubank.com
      長城國瑞證券有限公司4000099886www.gwgsc.com
      長城證券股份有限公司95514www.cgws.com
      長江證券股份有限公司95579、4008888999www.95579.com
      長沙銀行股份有限公司0731-96511www.bankofchangsha.com
      陽光人壽保險股份有限公司95510fund.sinosig.com
      青島銀行股份有限公司4006696588www.qdccb.com
      首創證券有限責任公司95381www.sczq.com.cn
      鼎信匯金(北京)投資管理有限公司4001585050www.9ifund.com

      風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》

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